PREFEITURA MUNICIPAL DE AVANHANDAVA
CNPJ: 45.665.890/0001-99
Balancete da Despesa
Referência: DEZEMBRO DE 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Executora: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 1 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   636.000,00   65.544,36   65.544,36   65.544,36   977,72 
 01.031.00012.001     34.000,00   669.022,28   669.022,28   669.022,28   0,00 
       670.000,00   34.000,00   34.000,00   0,00   0,00 
 2 - 3.1.90.13.99   INSS,FGTS,ETC   191.000,00   19.964,38   19.964,38   19.964,38   2.312,40 
 01.031.00012.001     -24.000,00   164.687,60   164.687,60   164.687,60   0,00 
       167.000,00   0,00   0,00   24.000,00   24.000,00 
 3 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS   36.000,00   1.890,78   1.890,78   1.890,78   21.507,94 
 01.031.00012.001     0,00   14.492,06   14.492,06   14.492,06   0,00 
       36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 4 - 3.3.90.33.00   DESPESAS COM VIAGENS   59.000,00   4.371,14   4.371,14   4.371,14   8.230,71 
 01.031.00012.001     0,00   50.769,29   50.769,29   50.769,29   0,00 
       59.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 5 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS   13.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 01.031.00012.001     -10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   10.000,00   10.000,00 
 6 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS   115.000,00   10.350,35   10.350,35   10.350,35   7.793,61 
 01.031.00012.001     0,00   107.206,39   107.206,39   107.206,39   0,00 
       115.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 7 - 4.4.90.51.99   EDIF.INSTALAÇÕES CONSTR.PREDIO   86.000,00   0,00   0,00   0,00   86.000,00 
 01.031.00011.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       86.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 8 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTOS,VEICULO,ETC.   37.000,00   499,00   499,00   499,00   34.291,00 
 01.031.00011.001     0,00   2.709,00   2.709,00   2.709,00   0,00 
       37.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 9 - 4.5.90.61.03   AQUISIÇÃO DE TERRENOS   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 01.031.00011.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL 1.183.000,00 102.620,01 102.620,01 102.620,01 174.113,38
0,00 1.008.886,62 1.008.886,62 1.008.886,62 0,00
1.183.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00
Total: 01.01-CAMARA MUNICIPAL 1.183.000,00 102.620,01 102.620,01 102.620,01 174.113,38
0,00 1.008.886,62 1.008.886,62 1.008.886,62 0,00
1.183.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00
Total: 01-PODER LEGISLATIVO 1.183.000,00 102.620,01 102.620,01 102.620,01 174.113,38
0,00 1.008.886,62 1.008.886,62 1.008.886,62 0,00
1.183.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 10 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   170.000,00   14.183,79   14.183,79   28.367,58   0,52 
 04.122.00022.002     206,00   170.205,48   170.205,48   170.205,48   0,00 
       170.206,00   0,00   206,00   0,00   0,00 
 11 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS   286.000,00   -30.516,16   625,84   625,84   59.446,00 
 04.122.00022.002     -210.000,00   16.554,00   16.554,00   16.554,00   0,00 
       76.000,00   0,00   0,00   0,00   210.000,00 
 12 - 3.3.90.33.00   PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMO   178.000,00   0,00   0,00   0,00   34,18 
 04.122.00022.002     -172.200,00   5.765,82   5.765,82   5.765,82   0,00 
       5.800,00   0,00   0,00   14.600,00   172.200,00 
 13 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS   118.000,00   7.000,00   7.000,00   7.000,00   0,00 
 04.122.00022.002     -110.200,00   7.800,00   7.800,00   7.800,00   0,00 
       7.800,00   4.800,00   4.800,00   0,00   115.000,00 
 14 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS   704.000,00   138.814,35   213.403,43   215.510,32   1.686,75 
 04.122.00022.002     -349.000,00   353.313,25   353.313,25   353.313,25   0,00 
       355.000,00   17.000,00   162.000,00   0,00   511.000,00 
Total: 02.01.01-GABINETE DO PREFEITO 1.456.000,00 129.481,98 235.213,06 251.503,74 61.167,45
-841.194,00 553.638,55 553.638,55 553.638,55 0,00
614.806,00 21.800,00 167.006,00 14.600,00 1.008.200,00
Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 15 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS   18.000,00   0,00   0,00   0,00   15.240,00 
 08.244.00022.003     0,00   2.760,00   2.760,00   2.760,00   0,00 
       18.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 16 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS   2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 08.244.00022.003     -2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 17 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS   16.000,00   0,00   0,00   0,00   3.985,20 
 08.244.00022.003     0,00   12.014,80   12.014,80   12.014,80   0,00 
       16.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.02-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 36.000,00 0,00 0,00 0,00 19.225,20
-2.000,00 14.774,80 14.774,80 14.774,80 0,00
34.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total: 02.01-GABINETE E DEPENDENCIAS 1.492.000,00 129.481,98 235.213,06 251.503,74 80.392,65
-843.194,00 568.413,35 568.413,35 568.413,35 0,00
648.806,00 21.800,00 167.006,00 14.600,00 1.010.200,00
Unidade Orçamentária: 02.02 - SECRETARIA DE ASSUNTOS E NEGOCIOS JURIDI Unidade Executora: 02.02.01 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL,
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 18 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   238.000,00   21.138,37   21.138,37   35.207,26   10.070,09 
 04.122.00032.013     -15.000,00   212.929,91   212.929,91   212.929,91   0,00 
       223.000,00   0,00   0,00   0,00   15.000,00 
 19 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS   11.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 04.122.00032.013     -11.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   11.000,00 
 20 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS   3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 04.122.00032.013     -3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 21 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS   6.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 04.122.00032.013     -6.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   6.000,00 
Total: 02.02.01-PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, 258.000,00 21.138,37 21.138,37 35.207,26 10.070,09
-35.000,00 212.929,91 212.929,91 212.929,91 0,00
223.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Total: 02.02-SECRETARIA DE ASSUNTOS E NEGOCIOS JURIDI 258.000,00 21.138,37 21.138,37 35.207,26 10.070,09
-35.000,00 212.929,91 212.929,91 212.929,91 0,00
223.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Unidade Orçamentária: 02.03 - SECRETARIA DE ADM.PLANEJ.DESENVOLVIMENTO Unidade Executora: 02.03.00 - SECRETARIA DE ADM.PLANEJ.DESENVOLVIMENTO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 268 - 3.1.90.94.15   INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO   0,00   20.269,77   20.269,77   20.269,77   599,66 
 04.122.00042.004     170.000,00   169.400,34   169.400,34   169.005,73   394,61 
       170.000,00   0,00   170.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.03.00-SECRETARIA DE ADM.PLANEJ.DESENVOLVIMENTO 0,00 20.269,77 20.269,77 20.269,77 599,66
170.000,00 169.400,34 169.400,34 169.005,73 394,61
170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 02.03 - SECRETARIA DE ADM.PLANEJ.DESENVOLVIMENTO Unidade Executora: 02.03.02 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 22 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   1.420.000,00   120.831,69   120.831,69   191.555,87   320,51 
 04.122.00042.004     -328.000,00   1.091.679,49   1.091.679,49   1.091.679,49   0,00 
       1.092.000,00   0,00   0,00   33.000,00   328.000,00 
 23 - 3.1.90.13.99   INSS E FGTS   1.026.000,00   129.985,40   129.985,40   125.370,76   35,85 
 04.122.00042.004     64.400,00   1.090.364,15   1.090.364,15   1.012.397,80   77.966,35 
       1.090.400,00   64.400,00   64.400,00   0,00   0,00 
 24 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS   118.000,00   -55.089,12   13.857,53   16.483,08   64.174,59 
 04.122.00042.004     26.050,00   79.875,41   79.875,41   79.875,41   0,00 
       144.050,00   8.350,00   26.050,00   0,00   0,00 
 25 - 3.3.90.33.00   PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMO   132.000,00   1.902,95   1.902,95   1.902,95   7.578,83 
 04.122.00042.004     -97.000,00   27.421,17   27.421,17   27.421,17   0,00 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   97.000,00 
 26 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS   10.000,00   0,00   0,00   0,00   2.775,00 
 04.122.00042.004     0,00   7.225,00   7.225,00   7.225,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 27 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS   700.000,00   -9.735,04   85.082,30   99.626,09   93,22 
 04.122.00042.004     -74.400,00   625.506,78   625.506,78   625.506,78   0,00 
       625.600,00   0,00   0,00   74.400,00   74.400,00 
 28 - 3.3.90.46.00   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   134.000,00   0,00   0,00   22.004,19   9,21 
 04.122.00042.004     80.630,00   214.620,79   214.620,79   214.620,79   0,00 
       214.630,00   0,00   81.000,00   0,00   370,00 
 29 - 3.3.90.47.00   PIS/PASEP   298.000,00   26.784,80   26.784,80   26.784,80   680,41 
 28.846.00360.001     2.000,00   299.319,59   299.319,59   299.319,59   0,00 
       300.000,00   2.000,00   2.000,00   0,00   0,00 
 30 - 3.3.90.91.00   PAG.PRECATORIOS CIVEIS   536.000,00   0,00   0,00   74.480,92   729,81 
 28.845.00040.004     361.000,00   896.270,19   896.270,19   896.270,19   0,00 
       897.000,00   0,00   361.000,00   0,00   0,00 
 31 - 3.3.90.91.00   PAG.PRECATORIOS TRABALHISTAS   358.000,00   0,00   0,00   0,00   50.122,94 
 28.845.00040.004     -204.106,00   103.771,06   103.771,06   103.771,06   0,00 
       153.894,00   0,00   0,00   0,00   204.106,00 
 32 - 3.3.90.92.00   DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   62,26 
 04.122.00042.004     13.000,00   22.937,74   22.937,74   22.937,74   0,00 
       23.000,00   0,00   13.000,00   0,00   0,00 
 33 - 3.3.90.93.03   IND.E RESTITUICOES   5.000,00   4.096,24   4.096,24   4.096,24   70,47 
 04.122.00042.004     26.800,00   31.729,53   31.729,53   31.729,53   0,00 
       31.800,00   4.100,00   26.800,00   0,00   0,00 
 34 - 3.3.90.93.03   RESTITUIÇOES DE CONVENIOS   5.000,00   47.710,01   47.710,01   49.156,27   9,00 
 04.122.00042.004     115.800,00   120.791,00   120.791,00   120.791,00   0,00 
       120.800,00   47.100,00   115.800,00   0,00   0,00 
 35 - 4.4.90.52.99   MAQ,APARELHOS,FERRAMENTAS   48.000,00   5.396,00   5.396,00   7.235,00   27,90 
 04.122.00041.003     -25.500,00   22.472,10   22.472,10   22.472,10   0,00 
       22.500,00   1.500,00   1.500,00   0,00   27.000,00 
 273 - 4.6.90.71.99   AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA DO CISA   0,00   77.595,25   77.595,25   77.595,25   14.404,75 
 04.122.00042.004     92.000,00   77.595,25   77.595,25   77.595,25   0,00 
       92.000,00   0,00   92.000,00   0,00   0,00 
 36 - 4.6.90.71.99   PARC. INSS - FGTS   205.000,00   5.739,21   5.739,21   5.739,21   32,06 
 28.843.00290.002     -141.600,00   63.367,94   63.367,94   63.367,94   0,00 
       63.400,00   0,00   0,00   6.600,00   141.600,00 
 37 - 9.9.99.99.00   RESERVA DE CONTINGENCIA   117.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 99.999.99992.014     -117.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   117.000,00 
Total: 02.03.02-SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. 5.122.000,00 355.217,39 518.981,38 702.030,63 141.126,81
-205.926,00 4.774.947,19 4.774.947,19 4.696.980,84 77.966,35
4.916.074,00 127.450,00 783.550,00 114.000,00 989.476,00
Unidade Orçamentária: 02.03 - SECRETARIA DE ADM.PLANEJ.DESENVOLVIMENTO Unidade Executora: 02.03.04 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 38 - 3.1.90.01.01   INATIVOS CIVIS   65.000,00   4.060,91   4.060,91   6.427,71   4.433,75 
 09.272.00260.003     -22.000,00   38.566,25   38.566,25   38.566,25   0,00 
       43.000,00   0,00   0,00   0,00   22.000,00 
 39 - 3.1.90.03.01   PENSION CIVIS E MILIT   90.000,00   7.948,33   7.948,33   13.587,69   6.414,52 
 09.272.00260.003     -10.000,00   73.585,48   73.585,48   72.509,26   1.076,22 
       80.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
Total: 02.03.04-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 155.000,00 12.009,24 12.009,24 20.015,40 10.848,27
-32.000,00 112.151,73 112.151,73 111.075,51 1.076,22
123.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
Total: 02.03-SECRETARIA DE ADM.PLANEJ.DESENVOLVIMENTO 5.277.000,00 387.496,40 551.260,39 742.315,80 152.574,74
-67.926,00 5.056.499,26 5.056.499,26 4.977.062,08 79.437,18
5.209.074,00 127.450,00 953.550,00 114.000,00 1.021.476,00
Unidade Orçamentária: 02.04 - SECRETARIA IND.COM.CIENCIA E TECNOLOGIA Unidade Executora: 02.04.01 - ASSESSORIA DE INDUSTRIA COM.E SERVIÇOS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 40 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   13.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 22.661.00042.005     -13.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   13.000,00 
 41 - 4.4.90.51.99   CONST.ADAP.BARRAC.\INDUSTRIAS   105.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 22.661.00041.009     -105.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   105.000,00 
Total: 02.04.01-ASSESSORIA DE INDUSTRIA COM.E SERVIÇOS 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00
Total: 02.04-SECRETARIA IND.COM.CIENCIA E TECNOLOGIA 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.01 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIOS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 42 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   642.000,00   145.427,77   145.427,77   227.799,67   1.433,39 
 12.361.00062.006     527.000,00   1.167.566,61   1.167.566,61   1.167.566,61   0,00 
       1.169.000,00   145.000,00   527.000,00   0,00   0,00 
 43 - 3.1.90.13.99   INSS E FGTS   166.000,00   87.197,05   87.197,05   81.892,23   67,29 
 12.361.00062.006     371.000,00   536.932,71   536.932,71   466.440,37   70.492,34 
       537.000,00   87.000,00   371.000,00   0,00   0,00 
 44 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS- REC. LIVRE   158.000,00   -28.257,36   3.568,51   3.931,04   29.031,07 
 12.361.00062.006     -72.000,00   56.968,93   56.968,93   56.968,93   0,00 
       86.000,00   0,00   8.000,00   0,00   80.000,00 
 45 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS - AUX.TRANSPORTE    72.000,00   -37.960,99   8.629,71   13.183,70   42.004,90 
 12.361.00062.006     81.100,00   111.095,10   111.095,10   111.095,10   0,00 
       153.100,00   1.100,00   81.100,00   0,00   0,00 
 46 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS - QESE   298.000,00   -2.507,57   5.497,80   5.769,23   26.921,06 
 12.361.00062.006     -145.000,00   126.078,94   126.078,94   126.078,94   0,00 
       153.000,00   0,00   0,00   0,00   145.000,00 
 47 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS - PNATE FUND.   7.000,00   1.708,00   1.708,00   1.708,00   132,30 
 12.361.00062.006     1.500,00   8.367,70   8.367,70   8.367,70   0,00 
       8.500,00   1.500,00   1.500,00   0,00   0,00 
 48 - 3.3.90.33.00   PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMO   26.000,00   1.340,68   1.340,68   1.340,68   705,14 
 12.361.00062.006     14.000,00   39.294,86   39.294,86   39.294,86   0,00 
       40.000,00   1.000,00   14.000,00   0,00   0,00 
 49 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS-REC.LIVRE   10.000,00   1.470,00   1.470,00   1.470,00   830,00 
 12.361.00062.006     7.000,00   16.170,00   16.170,00   16.170,00   0,00 
       17.000,00   2.000,00   7.000,00   0,00   0,00 
 50 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS - REC. LIV   200.000,00   8.485,99   23.513,17   29.331,30   3,85 
 12.361.00062.006     -58.500,00   141.496,15   141.496,15   141.496,15   0,00 
       141.500,00   7.300,00   41.500,00   0,00   100.000,00 
 51 - 3.3.90.39.99   PREST.SERVIÇOS - AUX.TRASPORTE   72.000,00   2.268,50   2.268,50   2.268,50   13.324,36 
 12.361.00062.006     0,00   58.675,64   58.675,64   58.675,64   0,00 
       72.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 52 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS - QESE   162.000,00   5.093,20   5.093,20   9.148,00   15.082,37 
 12.361.00062.006     -80.000,00   66.917,63   66.917,63   66.917,63   0,00 
       82.000,00   0,00   0,00   0,00   80.000,00 
 53 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS - PNATE   2.000,00   255,00   255,00   255,00   146,00 
 12.361.00062.006     0,00   1.854,00   1.854,00   1.854,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 54 - 3.3.90.46.00   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   182.000,00   0,00   0,00   14.669,76   64,64 
 12.361.00062.006     -24.800,00   157.135,36   157.135,36   157.135,36   0,00 
       157.200,00   0,00   0,00   0,00   24.800,00 
 55 - 4.4.90.51.99   REF. AMPL.PRED.ESCOLAR - REC L   119.000,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 12.361.00061.011     -117.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   117.000,00 
 56 - 4.4.90.51.99   REF.AMPL.PRED.ESCOLAR - QESE   36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00061.011     -36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   36.000,00 
 57 - 4.4.90.52.99   AQUIS.VEICULOS E EQUIP-REC.LIV   72.000,00   0,00   0,00   0,00   3.375,50 
 12.361.00061.010     -68.000,00   624,50   624,50   624,50   0,00 
       4.000,00   0,00   0,00   0,00   68.000,00 
 58 - 4.4.90.52.99   AQUIS.VEICULOS E EQUIP.-QESE   24.000,00   0,00   0,00   0,00   113.481,50 
 12.361.00061.010     99.000,00   9.518,50   9.518,50   9.518,50   0,00 
       123.000,00   0,00   99.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.01-ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIOS 2.248.000,00 184.520,27 285.969,39 392.767,11 248.603,37
499.300,00 2.498.696,63 2.498.696,63 2.428.204,29 70.492,34
2.747.300,00 244.900,00 1.150.100,00 0,00 650.800,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.03 - SERVIÇOS DE CRECHE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 59 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   83.000,00   19.821,82   19.821,82   32.886,24   206,82 
 12.365.00082.025     98.000,00   180.793,18   180.793,18   180.793,18   0,00 
       181.000,00   18.000,00   98.000,00   0,00   0,00 
 60 - 3.1.90.13.99   INSS E FGTS   24.000,00   18.867,87   18.867,87   6.915,79   80,40 
 12.365.00082.025     56.400,00   80.319,60   80.319,60   64.415,82   15.903,78 
       80.400,00   18.400,00   56.400,00   0,00   0,00 
 61 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS-REC. LIVRE   24.000,00   747,14   747,14   747,14   7.385,01 
 12.365.00082.025     -10.000,00   6.614,99   6.614,99   6.614,99   0,00 
       14.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 62 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS - QESE   42.000,00   2.476,06   4.486,01   4.486,01   8.452,71 
 12.365.00082.025     -7.000,00   26.547,29   26.547,29   26.547,29   0,00 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   7.000,00 
 63 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV. DIVERSOS-REC LIVRE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   4.520,00 
 12.365.00082.025     0,00   480,00   480,00   480,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 64 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV. DIVERSOS-REC.LIVRE   50.000,00   2.974,16   2.974,16   4.408,61   11.224,53 
 12.365.00082.025     0,00   38.775,47   38.775,47   38.775,47   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 65 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS - QESE   30.000,00   2.298,80   2.298,80   2.448,80   7.343,20 
 12.365.00082.025     0,00   22.656,80   22.656,80   22.656,80   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 66 - 3.3.90.46.00   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   24.000,00   0,00   0,00   5.550,72   1,10 
 12.365.00082.025     37.650,00   61.648,90   61.648,90   61.648,90   0,00 
       61.650,00   0,00   41.000,00   0,00   3.350,00 
 67 - 4.4.90.51.99   REF.AMPL.CRECHES -REC LIVRE   36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00081.027     -36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   36.000,00 
 68 - 4.4.90.52.99   MAQ.APAREL.FERRAMENTAS-REC.LIV   24.000,00   0,00   0,00   0,00   7.900,00 
 12.365.00081.028     -16.100,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       7.900,00   0,00   0,00   0,00   16.100,00 
 69 - 4.4.90.52.99   MAQ.APAREL.FERRAMENTAS-QESE   18.000,00   0,00   0,00   0,00   446,35 
 12.365.00081.028     -16.000,00   1.553,65   1.553,65   1.553,65   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   16.000,00 
Total: 02.05.03-SERVIÇOS DE CRECHE 360.000,00 47.185,85 49.195,80 57.443,31 47.560,12
106.950,00 419.389,88 419.389,88 403.486,10 15.903,78
466.950,00 36.400,00 195.400,00 0,00 88.450,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.04 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 70 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   112.000,00   108.502,65   108.502,65   121.620,58   527,10 
 12.365.00092.026     280.000,00   391.472,90   391.472,90   391.472,90   0,00 
       392.000,00   107.000,00   280.000,00   0,00   0,00 
 71 - 3.1.90.13.99   INSS E FGTS   32.000,00   45.721,71   45.721,71   32.270,07   65,87 
 12.365.00092.026     168.600,00   200.534,13   200.534,13   157.694,46   42.839,67 
       200.600,00   45.600,00   168.600,00   0,00   0,00 
 72 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS-REC. LIVRE   72.000,00   -20.442,19   2.495,11   2.495,11   33.582,32 
 12.365.00092.026     -15.000,00   23.417,68   23.417,68   23.417,68   0,00 
       57.000,00   0,00   0,00   0,00   15.000,00 
 73 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS - QESE   95.000,00   2.079,71   6.280,90   6.280,90   7.220,51 
 12.365.00092.026     -47.000,00   40.779,49   40.779,49   40.779,49   0,00 
       48.000,00   0,00   0,00   0,00   47.000,00 
 74 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS -PNATE INFA   4.000,00   0,00   0,00   0,00   3.567,00 
 12.365.00092.026     0,00   433,00   433,00   433,00   0,00 
       4.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 75 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS-REC. LIVRE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 12.365.00092.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 76 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS- REC. LIVR   90.000,00   325,96   367,24   1.015,63   23.989,86 
 12.365.00092.026     0,00   66.010,14   66.010,14   66.010,14   0,00 
       90.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 77 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIV. - PNATE INFANT   2.000,00   0,00   0,00   0,00   1.475,00 
 12.365.00092.026     0,00   525,00   525,00   525,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 78 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS - QESE   36.000,00   3.000,00   3.000,00   3.100,00   293,13 
 12.365.00092.026     21.900,00   57.606,87   57.606,87   57.606,87   0,00 
       57.900,00   2.600,00   21.900,00   0,00   0,00 
 79 - 3.3.90.46.00   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   28.000,00   0,00   0,00   6.938,40   3,86 
 12.365.00092.026     42.580,00   70.576,14   70.576,14   70.576,14   0,00 
       70.580,00   0,00   42.580,00   0,00   0,00 
 80 - 4.4.90.51.99   REF.AMPL.PRED.ESCOLAR - REC LI   36.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 12.365.00091.029     -26.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   26.000,00 
 81 - 4.4.90.52.99   MAQ.APAREL.FERRAMENTAS-REC.LIV   26.000,00   0,00   0,00   0,00   13.514,48 
 12.365.00091.030     -12.000,00   485,52   485,52   485,52   0,00 
       14.000,00   0,00   0,00   0,00   12.000,00 
 82 - 4.4.90.52.99   MAQ,APARELHOS FERRAMENTAS- QES   12.000,00   0,00   0,00   0,00   784,30 
 12.365.00091.030     -10.000,00   1.215,70   1.215,70   1.215,70   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
Total: 02.05.04-ENSINO PRÉ-ESCOLAR 555.000,00 139.187,84 166.367,61 173.720,69 105.023,43
403.080,00 853.056,57 853.056,57 810.216,90 42.839,67
958.080,00 155.200,00 513.080,00 0,00 110.000,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.05 - ENSINO SUPLETIVO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 83 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   70.000,00   8.138,04   8.138,04   12.573,77   761,94 
 12.366.00102.027     14.000,00   83.238,06   83.238,06   83.238,06   0,00 
       84.000,00   8.000,00   14.000,00   0,00   0,00 
 84 - 3.1.90.13.99   INSS E FGTS   18.000,00   8.522,44   8.522,44   2.393,52   73,79 
 12.366.00102.027     20.300,00   38.226,21   38.226,21   30.726,77   7.499,44 
       38.300,00   7.300,00   20.300,00   0,00   0,00 
 85 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS- REC.LIVRE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.366.00102.027     -10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 86 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS - QESE   12.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.366.00102.027     -12.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   12.000,00 
 87 - 3.3.90.36.99   PREST.SERVICOS DIVERSOS-REC.LI   6.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.366.00102.027     -6.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   6.000,00 
 88 - 3.3.90.39.99   PREST.ERVICOS DIVERSOS-REC.LIV   40.000,00   68,03   68,03   402,67   3.032,70 
 12.366.00102.027     -33.000,00   3.967,30   3.967,30   3.967,30   0,00 
       7.000,00   0,00   0,00   0,00   33.000,00 
 89 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS - QESE   12.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.366.00102.027     -12.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   12.000,00 
 90 - 3.3.90.46.00   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   12.000,00   0,00   0,00   1.189,44   6,50 
 12.366.00102.027     660,00   12.653,50   12.653,50   12.653,50   0,00 
       12.660,00   0,00   1.000,00   0,00   340,00 
Total: 02.05.05-ENSINO SUPLETIVO 180.000,00 16.728,51 16.728,51 16.559,40 3.874,93
-38.040,00 138.085,07 138.085,07 130.585,63 7.499,44
141.960,00 15.300,00 35.300,00 0,00 73.340,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.06 - ENSINO ESPECIAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 248 - 3.3.50.41.01   CONTRIBUIÇOES APAE   0,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00   0,00 
 12.367.00122.006     180.000,00   180.000,00   180.000,00   180.000,00   0,00 
       180.000,00   0,00   180.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.06-ENSINO ESPECIAL 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00
180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.07 - ENSINO SUPERIOR
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 91 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   30.000,00   0,00   0,00   0,00   482,44 
 12.364.00132.028     -20.000,00   9.517,56   9.517,56   9.517,56   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 92 - 3.1.90.13.99   INSS E FGTS   11.000,00   1.762,24   1.762,24   0,00   3,33 
 12.364.00132.028     -6.400,00   4.596,67   4.596,67   2.834,43   1.762,24 
       4.600,00   1.600,00   1.600,00   0,00   8.000,00 
 93 - 3.3.90.18.00   BOLSAS DE ESTUDO   48.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.364.00132.028     -48.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   48.000,00 
 94 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS   35.000,00   -40.996,27   11.461,49   11.461,49   41.298,26 
 12.364.00132.028     167.500,00   161.201,74   161.201,74   161.201,74   0,00 
       202.500,00   0,00   167.500,00   0,00   0,00 
 95 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   24.000,00   711,96   1.400,82   1.670,82   6.129,50 
 12.364.00132.028     0,00   17.870,50   17.870,50   17.870,50   0,00 
       24.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 249 - 4.4.90.52.99   AQUISIÇÃO VEICULOS   0,00   0,00   0,00   0,00   38.000,00 
 12.364.00132.028     122.000,00   84.000,00   84.000,00   84.000,00   0,00 
       122.000,00   0,00   122.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.07-ENSINO SUPERIOR 148.000,00 -38.522,07 14.624,55 13.132,31 85.913,53
215.100,00 277.186,47 277.186,47 275.424,23 1.762,24
363.100,00 1.600,00 291.100,00 0,00 76.000,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.08 - SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 96 - 3.3.90.30.99   GENEROS ALIMENTICIOS- REC. LIV   477.000,00   -122.639,09   0,00   0,00   99,84 
 12.306.00142.029     -354.000,00   122.900,16   122.900,16   122.900,16   0,00 
       123.000,00   0,00   23.000,00   133.000,00   377.000,00 
 97 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS- REC.LIVRE   48.000,00   -4.735,85   1.756,60   1.756,60   15.520,01 
 12.306.00142.029     -7.000,00   25.479,99   25.479,99   25.479,99   0,00 
       41.000,00   0,00   0,00   0,00   7.000,00 
 98 - 3.3.90.30.99   GENEROS ALIMENTICIOS- MERENDA    95.000,00   -10,64   11.251,90   28.335,99   966,26 
 12.306.00142.029     30.000,00   124.033,74   124.033,74   124.033,74   0,00 
       125.000,00   0,00   30.000,00   0,00   0,00 
 99 - 3.3.90.30.99   PNAE ALIMENTAÇAO ESCOLAR   10.000,00   0,00   0,00   0,00   58,10 
 12.306.00142.029     -3.900,00   6.041,90   6.041,90   6.041,90   0,00 
       6.100,00   0,00   1.100,00   0,00   5.000,00 
 100 - 3.3.90.30.99   GENEROS ALIMENTICIOS- PNAE FUN   73.000,00   -5.757,32   12.217,81   24.058,34   5.796,66 
 12.306.00142.029     85.800,00   153.003,34   153.003,34   153.003,34   0,00 
       158.800,00   0,00   85.800,00   0,00   0,00 
 101 - 3.3.90.30.99   GENEROS ALIMENTICIOS-PNAE PRE    23.000,00   -1.285,38   0,00   0,00   1.729,00 
 12.306.00142.029     19.000,00   40.271,00   40.271,00   40.271,00   0,00 
       42.000,00   0,00   19.000,00   0,00   0,00 
 102 - 3.3.90.30.99   GENEROS ALIMENTICIOS- PNAE MED   18.000,00   -918,57   192,95   192,95   1.802,60 
 12.306.00142.029     2.000,00   18.197,40   18.197,40   18.197,40   0,00 
       20.000,00   0,00   2.000,00   0,00   0,00 
 103 - 3.3.90.30.99   GENEROS ALIMENTICIOS - PNAE CR   36.000,00   -570,44   1.240,97   2.209,52   975,50 
 12.306.00142.029     9.000,00   44.024,50   44.024,50   44.024,50   0,00 
       45.000,00   0,00   9.000,00   0,00   0,00 
 104 - 3.3.90.30.99   GENEROS ALIMENTICIOS- PNAE EJA   10.000,00   -241,86   0,00   0,00   4.626,66 
 12.306.00142.029     0,00   5.373,34   5.373,34   5.373,34   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 105 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV. DIVERSOS- REC.LIVR   3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.306.00142.029     -3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 106 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV. DIVERSOS-REC.LIVRE   24.000,00   610,00   610,00   610,00   7.228,48 
 12.306.00142.029     -10.000,00   6.771,52   6.771,52   6.771,52   0,00 
       14.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 107 - 4.4.90.52.99   EQUIP. MATERIAL PERMAN.-REC.LI   15.000,00   0,00   0,00   0,00   3.125,00 
 12.306.00141.031     -11.000,00   875,00   875,00   875,00   0,00 
       4.000,00   0,00   0,00   0,00   11.000,00 
Total: 02.05.08-SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR 832.000,00 -135.549,15 27.270,23 57.163,40 41.928,11
-243.100,00 546.971,89 546.971,89 546.971,89 0,00
588.900,00 0,00 169.900,00 133.000,00 413.000,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.09 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 108 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   107.000,00   13.572,75   13.572,75   22.621,69   832,53 
 13.392.00152.030     0,00   106.167,47   106.167,47   106.167,47   0,00 
       107.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 109 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS   23.000,00   1.784,35   1.784,35   2.178,37   74,49 
 13.392.00152.030     -13.400,00   9.525,51   9.525,51   9.525,51   0,00 
       9.600,00   1.600,00   1.600,00   0,00   15.000,00 
 110 - 3.3.90.36.99   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 13.392.00152.030     -5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 111 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   20.000,00   0,00   0,00   0,00   1.004,00 
 13.392.00152.030     -12.000,00   6.996,00   6.996,00   6.996,00   0,00 
       8.000,00   0,00   0,00   0,00   12.000,00 
Total: 02.05.09-DEPARTAMENTO DE CULTURA 155.000,00 15.357,10 15.357,10 24.800,06 1.911,02
-30.400,00 122.688,98 122.688,98 122.688,98 0,00
124.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 32.000,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.10 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 112 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS/PROFESSORES 60%   2.264.000,00   239.931,94   239.931,94   425.688,11   0,00 
 12.361.00382.031     291.200,00   2.555.200,00   2.555.200,00   2.555.200,00   0,00 
       2.555.200,00   211.200,00   291.200,00   0,00   0,00 
 113 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS DE 40%   333.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00382.031     -333.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   333.000,00 
 114 - 3.1.90.13.99   INSS/FGTS/PROFESSORES 60%   560.000,00   58.602,86   58.602,86   56.528,89   84,36 
 12.361.00382.031     28.200,00   588.115,64   588.115,64   571.181,17   16.934,47 
       588.200,00   5.200,00   77.200,00   0,00   49.000,00 
 115 - 3.1.90.13.99   INSS/FGTS - 40%   95.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00382.031     -95.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   95.000,00 
 116 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS.   38.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00382.031     -38.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   38.000,00 
 117 - 3.3.90.36.99   OUTROS SERV TERC-PESSOA FISICA   2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00382.031     -2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 118 - 3.3.90.39.99   OUTROS SERV TERC-PESS JURÍDICA   59.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00382.031     -59.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   59.000,00 
 119 - 4.4.90.51.99   REF.AMPL.PREDIOS ESCOLARES   59.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00381.032     -59.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   59.000,00 
 120 - 4.4.90.52.99   AQUIS.VEICULOS E EQUIPAMENTOS.   29.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00381.033     -29.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   29.000,00 
Total: 02.05.10-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.439.000,00 298.534,80 298.534,80 482.217,00 84,36
-295.600,00 3.143.315,64 3.143.315,64 3.126.381,17 16.934,47
3.143.400,00 216.400,00 368.400,00 0,00 664.000,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.11 - SERVIÇO DE CRECHE - FUNDEB
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 121 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS.   465.000,00   47.497,87   47.497,87   80.824,72   23.505,40 
 12.365.00392.032     0,00   441.494,60   441.494,60   441.494,60   0,00 
       465.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 122 - 3.1.90.13.99   INSS E FGTS   119.000,00   7.224,29   7.224,29   17.519,51   693,29 
 12.365.00392.032     0,00   118.306,71   118.306,71   118.306,71   0,00 
       119.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 123 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS.   23.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00392.032     -23.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   23.000,00   23.000,00 
 124 - 3.3.90.36.99   OUTROS SERV TERC-PESSOA FISICA   2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00392.032     -2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 125 - 3.3.90.39.99   OUTROS SERV TERC-PESS JURÍDICA   36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00392.032     -36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   36.000,00 
 126 - 4.4.90.51.99   REF.AMPL.PREDIOS ESCOLARES   36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00391.034     -36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   36.000,00 
 127 - 4.4.90.52.99   AQUIS.VEICULOS E EQUIPAMENTOS.   24.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00391.035     -24.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   24.000,00 
Total: 02.05.11-SERVIÇO DE CRECHE - FUNDEB 705.000,00 54.722,16 54.722,16 98.344,23 24.198,69
-121.000,00 559.801,31 559.801,31 559.801,31 0,00
584.000,00 0,00 0,00 23.000,00 121.000,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.12 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 128 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS PROFESSORES 60%   1.119.000,00   67.972,39   67.972,39   178.750,42   868,27 
 12.365.00402.033     99.000,00   1.217.131,73   1.217.131,73   1.217.131,73   0,00 
       1.218.000,00   59.000,00   99.000,00   0,00   0,00 
 129 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS 40%   47.000,00   4.028,87   4.028,87   6.787,19   380,24 
 12.365.00402.033     -9.000,00   37.619,76   37.619,76   37.619,76   0,00 
       38.000,00   0,00   0,00   9.000,00   9.000,00 
 130 - 3.1.90.13.99   INSS/FGTS/PROFESSORES 60%   308.000,00   24.174,55   24.174,55   33.022,89   4.961,72 
 12.365.00402.033     30.000,00   333.038,28   333.038,28   333.038,28   0,00 
       338.000,00   0,00   30.000,00   0,00   0,00 
 131 - 3.1.90.13.99   INSS/FGTS/ 40%   15.000,00   607,24   607,24   1.459,13   4.982,17 
 12.365.00402.033     0,00   10.017,83   10.017,83   10.017,83   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 132 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00402.033     -36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   36.000,00 
 133 - 3.3.90.36.99   OUTROS SERV TERC-PESSOA FISICA   2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00402.033     -2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 134 - 3.3.90.39.99   OUTROS SERV TERC-PESS JURÍDICA   140.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00402.033     -140.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   140.000,00 
 135 - 4.4.90.51.99   REF.AMPL.PREDIOS ESCOLARES   36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00401.036     -36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   36.000,00 
 136 - 4.4.90.52.99   MAQ.APARELHOS,FERRAMENTAS,ETC.   23.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00401.037     -23.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   23.000,00 
Total: 02.05.12-ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 1.726.000,00 96.783,05 96.783,05 220.019,63 11.192,40
-117.000,00 1.597.807,60 1.597.807,60 1.597.807,60 0,00
1.609.000,00 59.000,00 129.000,00 9.000,00 246.000,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.13 - ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 137 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS DE PROFESSORES. 60   200.000,00   31.891,02   31.891,02   54.918,14   0,00 
 12.366.00412.034     86.000,00   286.000,00   286.000,00   286.000,00   0,00 
       286.000,00   29.000,00   86.000,00   0,00   0,00 
 138 - 3.1.90.13.99   INSS/FGTS/PROFESSORES 60%   54.000,00   5.097,70   5.097,70   12.215,29   511,08 
 12.366.00412.034     26.000,00   79.488,92   79.488,92   79.488,92   0,00 
       80.000,00   4.000,00   26.000,00   0,00   0,00 
 139 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS   8.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.366.00412.034     -8.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   8.000,00 
 140 - 3.3.90.36.99   OUTROS SERV TERC-PESSOA FISICA   2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.366.00412.034     -2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 141 - 3.3.90.39.99   OUTROS SERV TERC-PESS JURÍDICA   6.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.366.00412.034     -6.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   6.000,00 
Total: 02.05.13-ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB 270.000,00 36.988,72 36.988,72 67.133,43 511,08
96.000,00 365.488,92 365.488,92 365.488,92 0,00
366.000,00 33.000,00 112.000,00 0,00 16.000,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.14 - ENSINO DE 2º GRAU
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 142 - 3.1.90.11.00   VENCIMENTOS   15.000,00   0,00   0,00   0,00   300,06 
 12.362.00422.035     -6.000,00   8.699,94   8.699,94   8.699,94   0,00 
       9.000,00   0,00   0,00   0,00   6.000,00 
 143 - 3.1.90.13.99   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   7.000,00   0,00   0,00   0,00   586,90 
 12.362.00422.035     -4.000,00   2.413,10   2.413,10   2.413,10   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   4.000,00 
 144 - 3.3.90.30.00   MATERIAL DE CONSUMO   13.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.362.00422.035     -13.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   13.000,00 
 145 - 3.3.90.30.00   MATERIAL DE CONSUMO - PNATE ME   7.000,00   0,00   0,00   0,00   5.604,50 
 12.362.00422.035     0,00   1.395,50   1.395,50   1.395,50   0,00 
       7.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 146 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   9.000,00   0,00   0,00   0,00   1.500,00 
 12.362.00422.035     -7.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.500,00   0,00   0,00   0,00   7.500,00 
 147 - 3.3.90.39.99   PRET.SERV.DIV.- PNATE MEDIO   3.000,00   0,00   0,00   0,00   2.250,00 
 12.362.00422.035     0,00   750,00   750,00   750,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.14-ENSINO DE 2º GRAU 54.000,00 0,00 0,00 0,00 10.241,46
-30.500,00 13.258,54 13.258,54 13.258,54 0,00
23.500,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00
Unidade Orçamentária: 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 02.05.15 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 148 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.363.00432.036     -15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   5.000,00   15.000,00 
 149 - 3.1.90.13.99   ENCARGOS   7.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.363.00432.036     -7.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   7.000,00 
 150 - 3.3.90.30.99   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   13.000,00   -4.000,00   0,00   0,00   4.000,00 
 12.363.00432.036     -9.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       4.000,00   0,00   0,00   0,00   9.000,00 
 151 - 3.3.90.39.99   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -   7.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.363.00432.036     -7.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   7.000,00 
Total: 02.05.15-ENSINO PROFISSIONALIZANTE 42.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
-38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 38.000,00
Total: 02.05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 10.714.000,00 741.937,08 1.092.541,92 1.633.300,57 585.042,50
586.790,00 10.715.747,50 10.715.747,50 10.560.315,56 155.431,94
11.300.790,00 763.400,00 3.145.880,00 170.000,00 2.559.090,00
Unidade Orçamentária: 02.06 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO Unidade Executora: 02.06.01 - DESPORTO E LAZER
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 152 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   165.000,00   10.458,50   10.458,50   16.456,99   608,68 
 27.812.00172.007     -73.000,00   91.391,32   91.391,32   91.391,32   0,00 
       92.000,00   0,00   0,00   6.000,00   73.000,00 
 153 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS   95.000,00   -2.793,42   3.687,54   4.016,57   28.560,24 
 27.812.00172.007     -18.000,00   48.439,76   48.439,76   48.439,76   0,00 
       77.000,00   0,00   0,00   0,00   18.000,00 
 154 - 3.3.90.36.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   10.000,00   0,00   0,00   0,00   3.360,00 
 27.812.00172.007     18.000,00   24.640,00   24.640,00   24.640,00   0,00 
       28.000,00   0,00   18.000,00   0,00   0,00 
 155 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   178.000,00   1.193,28   4.543,28   12.332,56   518,35 
 27.812.00172.007     -52.000,00   125.481,65   125.481,65   125.481,65   0,00 
       126.000,00   0,00   160.000,00   0,00   212.000,00 
 156 - 4.4.90.51.99   OBRAS NO CENTRO DE LAZER DO TR   50.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 27.812.00171.012     -40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 157 - 4.4.90.51.99   OBRAS NO ESTADIO MUNIC.IZAAC V   100.000,00   0,00   0,00   0,00   8.108,09 
 27.812.00171.012     -88.000,00   3.891,91   3.891,91   3.891,91   0,00 
       12.000,00   0,00   0,00   30.000,00   88.000,00 
 245 - 4.4.90.51.99   ILUMINAÇ ESTADIO MUNIC. IZAAC    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 27.812.00171.012     126.325,95   126.325,95   126.325,95   126.325,95   0,00 
       126.325,95   0,00   126.325,95   0,00   0,00 
 270 - 4.4.90.52.99   MATERIAIS PERMANENTES   0,00   0,00   0,00   0,00   751,00 
 27.812.00172.007     8.000,00   7.249,00   7.249,00   7.249,00   0,00 
       8.000,00   0,00   8.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.01-DESPORTO E LAZER 598.000,00 8.858,36 18.689,32 32.806,12 51.906,36
-118.674,05 427.419,59 427.419,59 427.419,59 0,00
479.325,95 0,00 312.325,95 36.000,00 431.000,00
Total: 02.06-SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 598.000,00 8.858,36 18.689,32 32.806,12 51.906,36
-118.674,05 427.419,59 427.419,59 427.419,59 0,00
479.325,95 0,00 312.325,95 36.000,00 431.000,00
Unidade Orçamentária: 02.07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade Executora: 02.07.00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 239 - 4.4.90.51.99   CDHU - AVANHANDAVA "C"   0,00   0,00   0,00   0,00   476.867,05 
 16.482.00161.051     11.250.000,00   10.773.132,95   10.773.132,95   10.773.132,95   0,00 
       11.250.000,00   0,00   11.250.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.07.00-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 476.867,05
11.250.000,00 10.773.132,95 10.773.132,95 10.773.132,95 0,00
11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 02.07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade Executora: 02.07.01 - INFRA ESTRUTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 158 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   1.310.000,00   111.274,30   111.274,30   187.524,32   512,54 
 15.452.00162.008     -265.000,00   1.044.487,46   1.044.487,46   1.044.487,46   0,00 
       1.045.000,00   3.000,00   3.000,00   0,00   268.000,00 
 159 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS   78.000,00   807,31   15.014,41   16.343,12   5.759,82 
 15.452.00162.008     70.700,00   142.940,18   142.940,18   142.940,18   0,00 
       148.700,00   5.700,00   70.700,00   0,00   0,00 
 160 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS   26.000,00   1.715,80   1.715,80   1.715,80   12.732,79 
 15.452.00162.008     0,00   13.267,21   13.267,21   13.267,21   0,00 
       26.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 161 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS   332.000,00   82.639,24   92.699,54   93.232,36   6.034,83 
 15.452.00162.008     280.600,00   606.565,17   606.565,17   606.565,17   0,00 
       612.600,00   88.600,00   280.600,00   0,00   0,00 
 162 - 4.4.90.51.99   PAVIMENTACAO   274.000,00   0,00   0,00   0,00   27.371,78 
 15.452.00161.014     -243.100,00   3.528,22   3.528,22   3.528,22   0,00 
       30.900,00   0,00   0,00   130.000,00   243.100,00 
 163 - 4.4.90.51.99   GUIAS E SARJETAS   118.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 15.452.00161.014     -118.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   66.000,00   118.000,00 
 236 - 4.4.90.51.99   RECAPE ASFALTICO - PROC.CC9690   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 15.452.00161.014  RECAPE ASFALTICO   104.680,61   104.680,61   104.680,61   104.680,61   0,00 
       104.680,61   0,00   104.680,61   0,00   0,00 
 164 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN   40.000,00   0,00   0,00   0,00   10.730,90 
 15.452.00161.013     -21.000,00   8.269,10   8.269,10   8.269,10   0,00 
       19.000,00   0,00   0,00   21.000,00   21.000,00 
Total: 02.07.01-INFRA ESTRUTURA 2.178.000,00 196.436,65 220.704,05 298.815,60 63.142,66
-191.119,39 1.923.737,95 1.923.737,95 1.923.737,95 0,00
1.986.880,61 97.300,00 458.980,61 217.000,00 650.100,00
Unidade Orçamentária: 02.07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade Executora: 02.07.05 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 165 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS   212.000,00   2.565,19   14.960,39   31.069,00   13.613,23 
 15.452.00222.037     0,00   198.386,77   198.386,77   198.386,77   0,00 
       212.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 166 - 4.4.90.51.99   EXT.REDE ENERGIA ELETRICA   20.000,00   -4.220,12   27.676,68   27.676,68   42.848,42 
 15.452.00221.038     88.000,00   65.151,58   65.151,58   65.151,58   0,00 
       108.000,00   0,00   88.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.07.05-ILUMINAÇÃO PÚBLICA 232.000,00 -1.654,93 42.637,07 58.745,68 56.461,65
88.000,00 263.538,35 263.538,35 263.538,35 0,00
320.000,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 02.07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade Executora: 02.07.06 - SERVIÇOS DE ESTR.RODAGEM MUNICIPAL.
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 167 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   95.000,00   5.953,10   5.953,10   10.720,21   1.234,20 
 26.782.00232.038     -41.000,00   52.765,80   52.765,80   52.765,80   0,00 
       54.000,00   0,00   0,00   5.000,00   41.000,00 
 168 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS   332.000,00   -97.101,55   36.032,97   46.714,29   126.088,59 
 26.782.00232.038     0,00   205.911,41   205.911,41   205.911,41   0,00 
       332.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 169 - 3.3.90.30.99   MAT.DIVERSOS - CIDE   23.000,00   0,00   0,00   0,00   1.145,49 
 26.782.00232.038     2.900,00   24.754,51   24.754,51   24.754,51   0,00 
       25.900,00   0,00   2.900,00   0,00   0,00 
 170 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 26.782.00232.038     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 171 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIVERSOS   451.000,00   6.356,43   6.874,15   7.474,15   187,24 
 26.782.00232.038     -385.500,00   65.312,76   65.312,76   65.312,76   0,00 
       65.500,00   0,00   0,00   102.400,00   385.500,00 
 172 - 4.4.90.51.99   PONTES   50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 26.782.00231.039     -50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   50.000,00   50.000,00 
 173 - 4.4.90.52.99   AQUIS.VEICULOS E EQUIP.   50.000,00   -28.875,00   0,00   4.125,00   30.140,00 
 26.782.00231.040     4.000,00   23.860,00   23.860,00   23.860,00   0,00 
       54.000,00   0,00   4.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.07.06-SERVIÇOS DE ESTR.RODAGEM MUNICIPAL. 1.006.000,00 -113.667,02 48.860,22 69.033,65 163.795,52
-469.600,00 372.604,48 372.604,48 372.604,48 0,00
536.400,00 0,00 6.900,00 157.400,00 476.500,00
Total: 02.07-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 3.416.000,00 81.114,70 312.201,34 426.594,93 760.266,88
10.677.280,61 13.333.013,73 13.333.013,73 13.333.013,73 0,00
14.093.280,61 97.300,00 11.803.880,61 374.400,00 1.126.600,00
Unidade Orçamentária: 02.08 - SECRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITARIA. Unidade Executora: 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 174 - 3.1.90.11.00   VENCIMENTOS - BL. ATENÇAO BASI   1.007.000,00   104.832,00   104.832,00   197.496,00   16,00 
 10.301.00242.018     -392.500,00   614.484,00   614.484,00   614.484,00   0,00 
       614.500,00   7.500,00   7.500,00   0,00   400.000,00 
 175 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   1.786.000,00   204.010,82   204.030,46   310.519,81   942,60 
 10.301.00242.009     321.900,00   2.106.957,40   2.106.957,40   2.106.957,40   0,00 
       2.107.900,00   155.000,00   321.900,00   0,00   0,00 
 244 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS - PROTESE DENTARIA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10.302.00242.019     45.000,00   45.000,00   45.000,00   45.000,00   0,00 
       45.000,00   0,00   45.000,00   0,00   0,00 
 176 - 3.1.90.13.99   INSS E FGTS   594.000,00   113.671,83   113.671,83   108.236,47   42,44 
 10.301.00242.009     250.200,00   844.157,56   844.157,56   776.121,46   68.036,10 
       844.200,00   102.200,00   250.200,00   0,00   0,00 
 177 - 3.3.50.41.00   CONTRIBUIÇÕES - REC.LIVRE   13.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10.302.00242.009     -13.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   13.000,00 
 178 - 3.3.50.41.00   CONTRIBUIÇÕES - MAC   262.000,00   18.369,69   18.369,69   18.369,69   58.193,41 
 10.302.00242.019     0,00   203.806,59   203.806,59   203.806,59   0,00 
       262.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 179 - 3.3.50.43.00   SUBVENCAO SOCIAL   11.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10.301.00242.009     -11.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   11.000,00 
 180 - 3.3.90.30.99   COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   260.000,00   -93.945,79   25.933,24   25.933,24   95.501,00 
 10.301.00242.009     51.300,00   215.799,00   215.799,00   215.799,00   0,00 
       311.300,00   0,00   62.000,00   0,00   10.700,00 
 181 - 3.3.90.30.99   MAT.HIGIENE,COPA,ETC   13.000,00   0,00   0,00   0,00   10.441,44 
 10.301.00242.009     0,00   2.558,56   2.558,56   2.558,56   0,00 
       13.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 182 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS   95.000,00   -2.256,50   15.518,50   18.221,97   12.410,51 
 10.301.00242.009     48.960,00   131.549,49   131.549,49   131.549,49   0,00 
       143.960,00   9.900,00   53.200,00   0,00   4.240,00 
 183 - 3.3.90.30.99   MEDICAMENTOS   212.000,00   23.928,13   23.928,13   23.928,13   56,99 
 10.301.00242.009     -54.900,00   157.043,01   157.043,01   157.043,01   0,00 
       157.100,00   1.100,00   1.100,00   0,00   56.000,00 
 184 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DE ENFERMAGEM   82.000,00   3.106,30   3.106,30   3.106,30   34.410,46 
 10.301.00242.009     -20.000,00   27.589,54   27.589,54   27.589,54   0,00 
       62.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 185 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS ODONTOLOGICOS   23.000,00   -2.491,88   0,00   0,00   8.656,34 
 10.301.00242.009     16.000,00   30.343,66   30.343,66   30.343,66   0,00 
       39.000,00   0,00   16.000,00   0,00   0,00 
 186 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO - BL. ATENÇ.    60.000,00   -36.110,09   8.607,78   8.607,78   37.802,56 
 10.301.00242.018     122.000,00   144.197,44   144.197,44   144.197,44   0,00 
       182.000,00   0,00   122.000,00   0,00   0,00 
 247 - 3.3.90.30.99   PMAQ   0,00   -46.508,62   18.223,44   18.223,44   57.510,35 
 10.301.00242.018  PMAQ   120.000,00   62.489,65   62.489,65   62.489,65   0,00 
       120.000,00   0,00   120.000,00   0,00   0,00 
 187 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO - GESTAO SUS   2.000,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 10.301.00242.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 188 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS - QUALIS MAIS CONSUM   82.000,00   -143,14   4.101,48   9.520,74   1.423,66 
 10.301.00242.022     25.700,00   106.276,34   106.276,34   106.276,34   0,00 
       107.700,00   0,00   25.700,00   0,00   0,00 
 241 - 3.3.90.30.99   DOSE CERTA   0,00   -2.587,60   744,65   744,65   22.137,60 
 10.301.00242.022     25.000,00   2.862,40   2.862,40   2.862,40   0,00 
       25.000,00   0,00   25.000,00   0,00   0,00 
 189 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS - CONTROLE GLICEMIA   7.000,00   -8,58   0,00   0,00   22,20 
 10.301.00242.023     1.300,00   8.277,80   8.277,80   8.277,80   0,00 
       8.300,00   0,00   1.300,00   0,00   0,00 
 190 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS - SORRIA SÃO PAULO   36.000,00   3.675,00   3.818,00   5.817,60   21.168,90 
 10.301.00242.024     0,00   14.831,10   14.831,10   14.831,10   0,00 
       36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 246 - 3.3.90.30.99   PAB - ESTADUAL   0,00   8.218,81   14.974,40   18.101,19   8.106,57 
 10.301.00242.041     50.000,00   41.893,43   41.893,43   41.893,43   0,00 
       50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   0,00 
 191 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS - BLOCO MAC   13.000,00   0,00   0,00   0,00   13.000,00 
 10.302.00242.019     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       13.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 243 - 3.3.90.30.99   PROTESE DENTARIA - MATERIAIS   0,00   466,50   466,50   466,50   11.239,08 
 10.302.00242.019     14.717,28   3.478,20   3.478,20   3.478,20   0,00 
       14.717,28   0,00   14.717,28   0,00   0,00 
 192 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS - ASSIST. FARMACEUTI   56.000,00   5.608,59   5.608,59   5.608,59   19.055,72 
 10.303.00242.017     0,00   36.944,28   36.944,28   36.944,28   0,00 
       56.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 193 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO- BL VIG.SAUDE   48.000,00   980,00   980,00   980,00   33.486,12 
 10.304.00242.020     0,00   14.513,88   14.513,88   14.513,88   0,00 
       48.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 194 - 3.3.90.33.00   PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMO   95.000,00   5.938,99   5.938,99   5.938,99   32.808,94 
 10.301.00242.009     0,00   62.191,06   62.191,06   62.191,06   0,00 
       95.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 195 - 3.3.90.36.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   118.000,00   904,80   904,80   1.357,20   20.493,20 
 10.301.00242.009     223.500,00   321.006,80   321.006,80   321.006,80   0,00 
       341.500,00   0,00   223.500,00   0,00   0,00 
 252 - 3.3.90.36.99   CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE   0,00   0,00   0,00   0,00   14.520,00 
 10.304.00242.020     33.000,00   18.480,00   18.480,00   18.480,00   0,00 
       33.000,00   0,00   33.000,00   0,00   0,00 
 196 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   400.000,00   7.759,97   159.775,39   174.099,68   85.501,01 
 10.301.00242.009     1.188.420,00   1.502.918,99   1.502.918,99   1.502.918,99   0,00 
       1.588.420,00   92.520,00   1.188.420,00   0,00   0,00 
 197 - 3.3.90.39.99   PREST.SERVIÇOS- BL.ATENÇ.BASIC   8.000,00   0,00   0,00   0,00   2.500,00 
 10.301.00242.018     -5.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.500,00   0,00   0,00   5.500,00   5.500,00 
 198 - 3.3.90.39.99   PREST.SERVIÇOS-GESTAO SUS   2.000,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 10.301.00242.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 199 - 3.3.90.39.99   PREST.SERVIÇOS - QUALIS MAIS S   36.000,00   0,00   0,00   0,00   14.526,70 
 10.301.00242.022     0,00   21.473,30   21.473,30   21.473,30   0,00 
       36.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 242 - 3.3.90.39.99   PROTESE DENTARIA - SERVIÇOS   0,00   -4.794,00   0,00   0,00   11.594,00 
 10.302.00242.019     35.000,00   23.406,00   23.406,00   23.406,00   0,00 
       35.000,00   0,00   35.000,00   0,00   0,00 
 200 - 3.3.90.39.99   PREST.SERVIÇOS - BL. VIGIL.SAU   18.000,00   200,00   200,00   200,00   8.195,00 
 10.304.00242.020     0,00   9.805,00   9.805,00   9.805,00   0,00 
       18.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 201 - 3.3.90.46.00   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   180.000,00   0,00   0,00   21.211,68   38,66 
 10.301.00242.009     53.400,00   233.361,34   233.361,34   233.361,34   0,00 
       233.400,00   0,00   57.000,00   0,00   3.600,00 
 202 - 4.4.90.51.99   AMPL.E REF.DE UNIDADES DE SAUD   40.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 10.301.00241.020     -30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 260 - 4.4.90.52.00   EQUIP. E.P. 28010011   0,00   0,00   0,00   0,00   2.149,14 
 10.301.00241.045     33.000,00   30.850,86   30.850,86   30.850,86   0,00 
       33.000,00   0,00   33.000,00   0,00   0,00 
 203 - 4.4.90.52.99   AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPA   80.000,00   0,00   0,00   0,00   13.292,85 
 10.301.00241.015     -63.000,00   3.707,15   3.707,15   3.707,15   0,00 
       17.000,00   0,00   0,00   0,00   63.000,00 
 204 - 4.4.90.52.99   MAT. PERMANENTES-BL. ATENÇ.BAS   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 10.301.00241.045     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 259 - 4.4.90.52.99   EQUIP. E.P. 13752.94000/1130-0   0,00   0,00   0,00   0,00   111,00 
 10.301.00241.045     240,00   129,00   129,00   129,00   0,00 
       240,00   0,00   240,00   0,00   0,00 
 261 - 4.4.90.52.99   EQUIP. E.P. 10660003   0,00   0,00   0,00   0,00   1.627,75 
 10.301.00241.045     115.000,00   113.372,25   113.372,25   113.372,25   0,00 
       115.000,00   0,00   115.000,00   0,00   0,00 
 262 - 4.4.90.52.99   EQUIP. E.P. 28150003   0,00   0,00   0,00   0,00   14.451,11 
 10.301.00241.045     37.000,00   22.548,89   22.548,89   22.548,89   0,00 
       37.000,00   0,00   37.000,00   0,00   0,00 
 263 - 4.4.90.52.99   EQUIP. E.P. 28860017   0,00   0,00   0,00   0,00   152.000,00 
 10.301.00241.045     152.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       152.000,00   0,00   152.000,00   0,00   0,00 
 272 - 4.4.90.52.99   EQUIP. PROGRAMA NUTRICAO   0,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 10.301.00241.045     3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   3.000,00   0,00   0,00 
 205 - 4.4.90.52.99   MAT. PERMANENTES- GESTAO SUS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.301.00241.046     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 206 - 4.4.90.52.99   MAT. PERMANENTES- BL.VIGIL.SAU   8.000,00   0,00   0,00   0,00   5.005,00 
 10.304.00241.047     0,00   2.995,00   2.995,00   2.995,00   0,00 
       8.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.658.000,00 312.825,23 733.734,17 976.689,65 852.438,31
2.375.737,28 7.181.298,97 7.181.298,97 7.113.262,87 68.036,10
8.033.737,28 368.220,00 2.992.777,28 5.500,00 617.040,00
Total: 02.08-SECRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITARIA. 5.658.000,00 312.825,23 733.734,17 976.689,65 852.438,31
2.375.737,28 7.181.298,97 7.181.298,97 7.113.262,87 68.036,10
8.033.737,28 368.220,00 2.992.777,28 5.500,00 617.040,00
Unidade Orçamentária: 02.09 - SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL Unidade Executora: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 240 - 4.4.90.51.99   CONSTRUÇAO DO CRAS   0,00   -3.244,85   0,00   0,00   11.638,04 
 08.244.00251.050     76.475,85   64.837,81   64.837,81   64.837,81   0,00 
       76.475,85   0,00   76.475,85   0,00   0,00 
Total: 02.09.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 -3.244,85 0,00 0,00 11.638,04
76.475,85 64.837,81 64.837,81 64.837,81 0,00
76.475,85 0,00 76.475,85 0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 02.09 - SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL Unidade Executora: 02.09.02 - FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 207 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   23.000,00   6.999,42   6.999,42   10.785,23   747,37 
 08.243.00272.039     59.000,00   81.252,63   81.252,63   81.252,63   0,00 
       82.000,00   5.000,00   59.000,00   0,00   0,00 
 208 - 3.1.90.13.01   OBRIGAÇOES PATRONAIS   7.000,00   0,00   0,00   0,00   7.000,00 
 08.243.00272.039     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       7.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 209 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS   16.000,00   -4.893,41   399,89   399,89   11.321,02 
 08.243.00272.039     0,00   4.678,98   4.678,98   4.678,98   0,00 
       16.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 210 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS   2.000,00   0,00   0,00   0,00   1.630,50 
 08.243.00272.039     0,00   369,50   369,50   369,50   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 211 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   85.000,00   200,00   200,00   300,00   12.023,00 
 08.243.00272.039     -70.000,00   2.977,00   2.977,00   2.977,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   70.000,00 
Total: 02.09.02-FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN 133.000,00 2.306,01 7.599,31 11.485,12 32.721,89
-11.000,00 89.278,11 89.278,11 89.278,11 0,00
122.000,00 5.000,00 59.000,00 0,00 70.000,00
Unidade Orçamentária: 02.09 - SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL Unidade Executora: 02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 212 - 3.3.90.30.99   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   3.649,25 
 08.241.00442.040     0,00   6.350,75   6.350,75   6.350,75   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 213 - 3.3.90.36.99   OUTROS SERVIÇOS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.241.00442.040     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 214 - 3.3.90.39.99   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -   7.000,00   0,00   0,00   0,00   3.991,55 
 08.241.00442.040     0,00   3.008,45   3.008,45   3.008,45   0,00 
       7.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 215 - 4.4.90.52.99   OUTROS MATERIAIS PERMANENTES   2.000,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 08.241.00441.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.03-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.640,80
0,00 9.359,20 9.359,20 9.359,20 0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.09-SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL 153.000,00 -938,84 7.599,31 11.485,12 55.000,73
65.475,85 163.475,12 163.475,12 163.475,12 0,00
218.475,85 5.000,00 135.475,85 0,00 70.000,00
Unidade Orçamentária: 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULT.E ABASTECIMENTO Unidade Executora: 02.10.01 - SETOR DE AGRICULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 216 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   101.000,00   3.707,92   3.707,92   6.179,87   2.431,27 
 20.605.00332.011     -60.000,00   38.568,73   38.568,73   38.568,73   0,00 
       41.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 217 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS   24.000,00   0,00   0,00   0,00   4.000,00 
 20.605.00332.011     -20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       4.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 271 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS - SEIAA - READEQ. AV   0,00   -25,04   9.720,00   9.720,00   1.105,04 
 20.605.00332.011     20.000,00   18.894,96   18.894,96   18.894,96   0,00 
       20.000,00   0,00   20.000,00   0,00   0,00 
 218 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS   4.000,00   0,00   0,00   0,00   4.000,00 
 20.605.00332.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       4.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 219 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   26.000,00   0,00   0,00   0,00   10.260,00 
 20.605.00332.011     -12.200,00   3.540,00   3.540,00   3.540,00   0,00 
       13.800,00   0,00   0,00   0,00   12.200,00 
 264 - 4.4.90.52.99   MATERIAIS PERMANENTES   0,00   0,00   0,00   0,00   4.000,00 
 20.605.00332.011     4.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       4.000,00   0,00   4.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.01-SETOR DE AGRICULTURA 155.000,00 3.682,88 13.427,92 15.899,87 25.796,31
-68.200,00 61.003,69 61.003,69 61.003,69 0,00
86.800,00 0,00 24.000,00 0,00 92.200,00
Total: 02.10-SECRETARIA DE AGRICULT.E ABASTECIMENTO 155.000,00 3.682,88 13.427,92 15.899,87 25.796,31
-68.200,00 61.003,69 61.003,69 61.003,69 0,00
86.800,00 0,00 24.000,00 0,00 92.200,00
Unidade Orçamentária: 02.11 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.11.01 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.-
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 220 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   78.000,00   3.388,59   3.388,59   5.780,54   1.068,77 
 18.541.00302.012     -48.000,00   28.931,23   28.931,23   28.931,23   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   19.000,00   48.000,00 
 221 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS   7.000,00   0,00   0,00   0,00   6.015,57 
 18.541.00302.012     1.154,96   2.139,39   2.139,39   2.139,39   0,00 
       8.154,96   0,00   25.000,00   0,00   23.845,04 
 237 - 3.3.90.30.99   FEHIDRO - MATERIAS   0,00   0,00   0,00   0,00   787,69 
 18.541.00302.012     787,69   0,00   0,00   0,00   0,00 
       787,69   0,00   72.207,96   0,00   71.420,27 
 222 - 3.3.90.36.99   PREST.SERV.DIVERSOS   2.000,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 18.541.00302.012     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 223 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   13.000,00   -34.254,84   4.382,37   4.382,37   35.786,90 
 18.541.00302.012     60.545,04   37.758,14   37.758,14   37.758,14   0,00 
       73.545,04   700,00   60.545,04   0,00   0,00 
 238 - 3.3.90.39.99   FEHIDRO - PRESTAÇAO DE SERVIÇO   0,00   -129.113,93   15.195,71   15.195,71   130.507,96 
 18.541.00302.012     199.212,31   68.704,35   68.704,35   68.704,35   0,00 
       199.212,31   0,00   199.212,31   0,00   0,00 
Total: 02.11.01-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.- 100.000,00 -159.980,18 22.966,67 25.358,62 176.166,89
213.700,00 137.533,11 137.533,11 137.533,11 0,00
313.700,00 700,00 356.965,31 19.000,00 143.265,31
Total: 02.11-SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 100.000,00 -159.980,18 22.966,67 25.358,62 176.166,89
213.700,00 137.533,11 137.533,11 137.533,11 0,00
313.700,00 700,00 356.965,31 19.000,00 143.265,31
Unidade Orçamentária: 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Executora: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. Mês   Liq. Mês   Pago Mês   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. Orç.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. Mês   Supl. Ano   Anul. Mês   Anul. Ano 
 224 - 3.1.90.11.99   VENCIMENTOS   214.000,00   31.930,12   31.930,12   54.266,96   584,83 
 08.244.00252.010     52.000,00   265.415,17   265.415,17   265.415,17   0,00 
       266.000,00   28.000,00   52.000,00   0,00   0,00 
 267 - 3.3.50.41.00   CONTRIBUIÇÕES - CASA ABRIGO   0,00   3.748,00   3.748,00   3.748,00   12.520,00 
 08.244.00252.010     50.000,00   37.480,00   37.480,00   37.480,00   0,00 
       50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   0,00 
 269 - 3.3.50.41.00   CONTRIBUIÇÕES - LAR MADRE PAUL   0,00   1.874,00   1.874,00   1.874,00   3.126,00 
 08.244.00252.010     5.000,00   1.874,00   1.874,00   1.874,00   0,00 
       5.000,00   0,00   5.000,00   0,00   0,00 
 225 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DIVERSOS   133.000,00   -19.951,83   3.849,07   5.814,39   59.398,60 
 08.244.00252.010     -9.100,00   64.501,40   64.501,40   64.501,40   0,00 
       123.900,00   0,00   0,00   0,00   9.100,00 
 226 - 3.3.90.30.99   MAT. DIVERSOS - DRAS BASICO   43.000,00   0,00   0,00   0,00   8.000,00 
 08.244.00252.010     -35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       8.000,00   0,00   0,00   0,00   35.000,00 
 227 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS CONSUMO - DRAS ESPEC   1.000,00   0,00   0,00   0,00   883,34 
 08.244.00252.010     0,00   116,66   116,66   116,66   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 228 - 3.3.90.30.99   MAT. DIVERSOS - BOLSA FAMILIA   18.000,00   0,00   0,00   0,00   16.511,52 
 08.244.00252.010     0,00   1.488,48   1.488,48   1.488,48   0,00 
       18.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 250 - 3.3.90.30.99   CRAS - MATERIAIS DIVERSOS   0,00   186,85   310,54   2.259,73   7.013,87 
 08.244.00252.010  CRAS   28.800,00   21.786,13   21.786,13   21.786,13   0,00 
       28.800,00   0,00   28.800,00   0,00   0,00 
 253 - 3.3.90.30.99   MAT- DRAS BASICO - CRIANÇA/ADO   0,00   968,13   1.188,13   3.197,53   437,57 
 08.244.00252.010     28.000,00   27.562,43   27.562,43   27.562,43   0,00 
       28.000,00   1.000,00   28.000,00   0,00   0,00 
 255 - 3.3.90.30.99   MAT - DRAS BASICO - AÇÃO JOVEM   0,00   616,74   616,74   819,31   2.722,22 
 08.244.00252.010     7.273,00   4.550,78   4.550,78   4.550,78   0,00 
       7.273,00   0,00   7.273,00   0,00   0,00 
 257 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS - PROGRAMA APRIMORA    0,00   0,00   0,00   0,00   41,25 
 08.244.00252.010     200,00   158,75   158,75   158,75   0,00 
       200,00   0,00   200,00   0,00   0,00 
 258 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS - PROGRAMA BPC GESTà  0,00   0,00   0,00   0,00   37,26 
 08.244.00252.010     300,00   262,74   262,74   262,74   0,00 
       300,00   0,00   300,00   0,00   0,00 
 266 - 3.3.90.30.99   MATERIAIS DE CONSUMO - IGD SUA   0,00   0,00   0,00   0,00   107,50 
 08.244.00252.010     600,00   492,50   492,50   492,50   0,00 
       600,00   0,00   600,00   0,00   0,00 
 274 - 3.3.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA   0,00   8.720,00   8.720,00   8.720,00   1.280,00 
 08.244.00252.010     10.000,00   8.720,00   8.720,00   8.720,00   0,00 
       10.000,00   0,00   10.000,00   0,00   0,00 
 229 - 3.3.90.36.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 08.244.00252.010     100,00   2.100,00   2.100,00   2.100,00   0,00 
       2.100,00   0,00   100,00   0,00   0,00 
 230 - 3.3.90.39.99   PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS   38.000,00   5.917,50   5.917,50   7.162,10   8,62 
 08.244.00252.010     6.310,00   44.301,38   44.301,38   44.301,38   0,00 
       44.310,00   5.830,00   6.310,00   0,00   0,00 
 231 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIV.- DRAS BASICO   22.000,00   0,00   0,00   0,00   3.727,00 
 08.244.00252.010     -18.273,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.727,00   0,00   0,00   0,00   18.273,00 
 232 - 3.3.90.39.99   PREST. SERVIÇOS - DRAS ESPECIA   8.000,00   0,00   0,00   0,00   7.450,00 
 08.244.00252.010     0,00   550,00   550,00   550,00   0,00 
       8.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 233 - 3.3.90.39.99   PREST.SERV.DIV-BOLSA FAMILIA   18.000,00   0,00   800,00   800,00   9.300,00 
 08.244.00252.010     0,00   8.700,00   8.700,00   8.700,00   0,00 
       18.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 251 - 3.3.90.39.99   CRAS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS   0,00   3.948,00   8.028,00   8.028,00   12.913,50 
 08.244.00252.010  CRAS   43.200,00   30.286,50   30.286,50   30.286,50   0,00 
       43.200,00   0,00   43.200,00   0,00   0,00 
 254 - 3.3.90.39.99   SERV- DRAS BASICO - CRIANÇA/AD   0,00   3.888,70   5.168,70   6.668,70   31,30 
 08.244.00252.010     15.000,00   14.968,70   14.968,70   14.968,70   0,00 
       15.000,00   0,00   20.000,00   0,00   5.000,00 
 256 - 3.3.90.39.99   SERV - DRAS BASICO - AÇÃO JOVE   0,00   0,00   320,00   770,00   2.582,00 
 08.244.00252.010     4.000,00   1.418,00   1.418,00   1.418,00   0,00 
       4.000,00   0,00   12.000,00   0,00   8.000,00 
 234 - 4.4.90.52.99   EQUIP.MAT.PERMANENTE- REC LIVR   10.000,00   0,00   0,00   117,60   2.878,41 
 08.244.00251.025     0,00   7.121,59   7.121,59   7.121,59   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 235 - 4.4.90.52.99   EQUIP.MAT.PERMANENTE- BOLSA FA   12.000,00   0,00   0,00   0,00   8.144,00 
 08.244.00251.025     0,00   3.856,00   3.856,00   3.856,00   0,00 
       12.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 265 - 4.4.90.52.99   MATERIAL PERMANENTE - IGD SUAS   0,00   0,00   0,00   0,00   94,00 
 08.244.00252.010     3.000,00   2.906,00   2.906,00   2.906,00   0,00 
       3.000,00   0,00   3.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 519.000,00 41.846,21 72.470,80 104.246,32 159.792,79
191.410,00 550.617,21 550.617,21 550.617,21 0,00
710.410,00 34.830,00 266.783,00 0,00 75.373,00
Total: 02.12-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 519.000,00 41.846,21 72.470,80 104.246,32 159.792,79
191.410,00 550.617,21 550.617,21 550.617,21 0,00
710.410,00 34.830,00 266.783,00 0,00 75.373,00
Total: 02-PODER EXECUTIVO 28.458.000,00 1.567.462,19 3.081.243,27 4.255.408,00 2.909.448,25
12.859.399,69 38.407.951,44 38.407.951,44 38.105.046,22 302.905,22
41.317.399,69 1.418.700,00 20.158.644,00 733.500,00 7.299.244,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 29.641.000,00 1.670.082,20 3.183.863,28 4.358.028,01 3.083.561,63
12.859.399,69 39.416.838,06 39.416.838,06 39.113.932,84 302.905,22
42.500.399,69 1.452.700,00 20.192.644,00 767.500,00 7.333.244,31

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Exec. Anterior   Empenhado Mês   Empenhado Ano     
 Pago no Mês   Pago no Ano   Saldo a Pagar 
 5006 - 4131.0003   CAM. MUNIC C/ DUODECIMO   0,00   98.583,37   1.183.000,00     
          98.583,37   1.183.000,00   0,00 
 9033 - 4211.2012   RESTOS A PAGAR - 2012   88.410,42   -28.561,48   -28.561,48     
          0,00   11.802,86   48.046,08 
 9034 - 4211.2013   RESTOS A PAGAR - 2013   34.107,93   0,00   0,00     
          4.868,96   34.107,93   0,00 
 9035 - 4211.2014   RESTOS A PAGAR - 2014   45.099,04   0,00   0,00     
          0,00   0,00   45.099,04 
 9036 - 4211.2015   RESTOS A PAGAR - 2015   342.759,34   0,00   0,00     
          0,00   1.680,00   341.079,34 
 9037 - 4211.2016   RESTOS A PAGAR - 2016   2.493.415,13   0,00   0,00     
          12.531,60   2.050.066,77   443.348,36 
 5001 - 4131.0001   SALARIO FAMILIA   0,00   248,56   2.849,52     
          528,19   2.849,52   0,00 
 5002 - 4131.0002   SALARIO MATERNIDADE   0,00   0,00   81.228,78     
          0,00   81.228,78   0,00 
 5017 - 4232.0001   CAUCOES DIVERSAS   0,00   3.066,67   3.066,67     
          3.066,67   3.066,67   0,00 
 5003 - 4233.0001   CONTRIBUICAO AO INSS   0,00   85.600,82   1.754.284,61     
          172.784,88   1.754.284,61   0,00 
 5013 - 4233.0004   SEG.DE FUNC.METLIFE.-   0,00   0,00   7.748,26     
          591,24   7.748,26   0,00 
 5014 - 4233.0005   PENSOES ALIMENTICIAS   0,00   4.200,20   45.986,23     
          8.159,89   45.986,23   0,00 
 5018 - 4233.0006   HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS   0,00   632,24   72.244,67     
          632,24   72.244,67   0,00 
 5019 - 4233.0007   EMPRESTIMOS FUNC/FLS.PAG/NC/NB   0,00   103.309,21   1.191.449,41     
          203.530,77   1.191.449,41   0,00 
 5022 - 4233.0009   CONTRIB.SINDICAL -   0,00   0,00   28.881,21     
          0,00   28.881,21   0,00 
 5027 - 4233.0014   RETENÇÃO PIS/CSLL/COFINS   0,00   5.351,06   42.892,57     
          5.351,06   42.892,57   0,00 
Total Extraorçamentário 3.003.791,86 272.430,65 4.385.070,45
   510.628,87 6.511.289,49 877.572,82
Total Geral das Despesas 45.625.222,33

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

 Banco   Descrição   Saldo Atual 
 2001   BCO BRASIL FPM   143.381,66 
 2002   B BRASIL-FD ESP   15.049,36 
 2016   NC/NB - F.S.S.   4.415,56 
 2017   NC/NB - C/ ICM   1.243.820,03 
 2018   NC/NB - C/ IPTU   4.751,91 
 2022   NC/NB - C/ IPVA   37.305,17 
 2025   B BRASIL-C/ ITR   1.902,69 
 2049   B.BRAS.ICMS-EXP   2.517,16 
 2092   NC/NB-SSP-MULTA   17.921,45 
 2095   NC/NB-AL.BENS   98.525,23 
 2100   NC/NB-EDUC.R.PR   29.745,68 
 2116   SAUDE REPASSE DENCENDIAIS   6.898,31 
 2117   BRASIL S/A FNDE SAL EDUCACAO   280.616,25 
 2122   B/BRASIL-PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL.   1,79 
 2124   B/BRASIL-CEX-COMP.F.E.EXPORTAD   385,16 
 2125   B/BRASIL- CIDE-CONT.I.D.ECONOM   17.320,66 
 2131   C.E.F- ARRECADAÇÕES DIVERSAS   16,00 
 2132   NC/NB-CONTR.ILUMINACAO PUBLICA   39.108,87 
 2140   B.BANESPA C/IPTU   24.795,60 
 2150   B.BRASIL S/A-BOLSA FAMÍLIA-MANT.CADASTRO   18.997,73 
 2151   B.BRASIL S/A - FUNDEB   16.934,47 
 2156   B.BRASIL -C/ISSQN -SIMPLES NACIONAL   5.522,98 
 2177   NOSSA CAIXA-PMA-PROG.REFORMA SAÚDE   100,93 
 2186   C.E.FEDERAL C/FNDE-CONV.656812/2009.   388,94 
 2188   NC/NB-DRAS/ATA -PROCESSO 005/2010   3.250,77 
 2202   BANCO DO BRASIL S/A -ROYALTIES PETROLEO   25.763,98 
 2204   BCO BRASIL S/A- MERENDA-FNDE.   18.588,80 
 2205   B.BRASIL-F.M.SAUDE-CNPJ 13752949/0001-90   83.635,08 
 2207   B.BRASIL S/A-VIGILANCIA EM SAÚDE   67.425,34 
 2208   B.BRASIL S/A -MEDIA E ALTA COMP.AMBULAT.   79.765,89 
 2209   B.BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA   225.337,30 
 2210   B.BRASIL S/A - C/ F.M.D.C.ADOLESC.   54.053,98 
 2211   B.BRASIL S/A C/ASSIST.FARMAC.BÁSICA   3.648,76 
 2213   B.BRASIL S/A -C/QUALIF.GESTÃO DO SUS   1.305,67 
 2214   B.BRASIL S/A -CONV. FNDE Nº 700417/2011   4.155,98 
 2215   B.BRASIL S/A-CONV. FNDE Nº 700702/2011   5.336,04 
 2219   BB. SECRET. AGRIC.ABASTEC.-CONS.ESTR.RUR   1.488,09 
 2225   CRAS - CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL   15.769,89 
 2229   FNDE - BRASIL CARINHOSO   9.361,51 
 2230   PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA   4.409,98 
 2232   EQUIP. MAT.PERMANENTES P/ ATENÇÃO BASICA   97,85 
 2233   BONIFICAÇÃO DO BANCO DO POVO   91,77 
 2234   REFORMA QUALIS UBS   5.490,36 
 2245   EQUIP. E.P. 28010011   330,39 
 2246   EQUIP. E.P. 28150003   12.293,31 
 2247   EQUIP. E.P. 10660003   1.797,85 
 2252   PROGRAMA IGB - SUAS   8.820,22 
 2255   CDHU - AVANHANDAVA C   505.781,53 
 2256   MEIO AMBIENTE   430,00 
 2257   E.P.-SAUDE EQUIPAMENTOS   155.107,71 
 2258   FEHIDRO    3.300,38 
 2260   EQUIP. PROGRAMA NUTRIÇÃO   3.000,00 
Total dos Saldos Atuais 3.337.726,48
Somatório Geral 48.962.948,81


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em 05/01/2018

Consórcio Intermunicipal de Informática